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配资之家公司 4月25日基金净值:兴全祥泰定期开放债券最新净值10512,跌003%

发布日期:2024-06-30 11:07    点击次数:200

本站消息配资之家公司,4月25日,兴全祥泰定期开放债券最新单位净值为1.0512元,累计净值为1.3403元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨2.01%,近6个月上涨3.43%,近1年上涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴全祥泰定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比149.63%,现金占净值比1.25%。

该基金的基金经理为翟秀华、田志祥,基金经理翟秀华于2018年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报37.33%。基金经理田志祥于2024年4月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.35%。

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